Kasstroomoverzicht 2022
Kasstroomoverzicht 2022
x € 1.000
| Kasstroomoverzicht 2022 | |||
| 2022 | 2021 | ||
| Operationele activiteiten | |||
| Ontvangsten: | |||
| Huurontvangsten | 17 | 69.479 | 68.349 |
| Vergoedingen | 18 | 2.646 | 2.734 |
| Overheidsontvangsten | 0 | 0 | |
| Overige bedrijfsontvangsten | 2 | 22 | |
| Ontvangen interest | 7 | 7 | |
| Saldo ingaande kasstromen | 72.134 | 71.112 | |
| Uitgaven: | |||
| Betalingen aan werknemers | 27 | -8.163 | -7.299 |
| Onderhoudsuitgaven | 21 | -22.327 | -18.875 |
| Overige bedrijfsuitgaven | 22 | -11.762 | -11.326 |
| Betaalde interest | 29 | -7.986 | -8.614 |
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat | -269 | -226 | |
| Verhuurderheffing | 22 | -3.331 | -5.490 |
| Leefbaarheid externe uitgaven niet-investeringsgebonden | 28 | -251 | -182 |
| Vennootschapsbelasting | 30 | -5.717 | -1.379 |
| Saldo uitgaande kasstromen | -59.805 | -53.391 | |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 12.328 | 17.721 | |
| (Des)investeringsactiviteiten | |||
| MVA ingaande kasstroom | |||
| Verkoopontvangsten bestaande huur | 23 | 2.930 | 3.581 |
| Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) | 0 | 125 | |
| Verkoopontvangsten grond | 0 | 1 | |
| Tussentelling ingaande kasstroom MVA | 2.930 | 3.707 | |
| MVA uitgaande kasstroom | |||
| Nieuwbouw huur | 1 | -2.497 | -7.174 |
| Verbeteruitgaven | 1 | -9.939 | -7.358 |
| Aankoop | 1 | -715 | -1.387 |
| Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop | 2 | -2 | -422 |
| Sloopuitgaven | 3 | -185 | -1.002 |
| Investeringen overig | 4 | -217 | -3.368 |
| Tussentelling uitgaande kasstroom MVA | -13.555 | -20.711 | |
| Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA | -10.625 | -17.004 | |
| FVA | |||
| Ontvangsten overig | 6 | 64 | 89 |
| Uitgaven overig | 0 | 0 | |
| Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA | 64 | 89 | |
| Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten | -10.561 | -16.915 | |
| Financieringsactiviteiten | |||
| Ingaand | |||
| Nieuwe te borgen leningen | 13 | 17.500 | 24.306 |
| Uitgaand | |||
| Aflossing geborgde leningen | 13 | -10.765 | -22.734 |
| Aflossing ongeborgde leningen | 3 | 0 | |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 6.737 | 1.572 | |
| Toename (afname) van geldmiddelen | 8.505 | 2.378 | |
| Wijziging kortgeld | -2.000 | 1 | |
| 6.505 | 2.379 | ||
| Aansluiting liquide middelen | |||
| Liquide middelen per 1 januari | 3.935 | 3.556 | |
| Opname variabele gelden | -2.000 | -2.000 | |
| Liquide middelen per 31 december | 10.440 | 3.935 | |
| Toename (afname) van geldmiddelen | 8.505 | 2.379 |
